ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）

投資信託に関するご留意点（必ずご確認ください）

（ご購入前に必ずご留意点をご確認のうえ、お客さまご自身の判断でお申し込みください。）

ファンド名: ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）
運用会社: 日興アセットマネジメント
分類: 追加型投信／その他資産（商品）
積立: あり
商品ページ: ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）　※外部WEBサイト

※尚、リンク先の情報については、当組合では責任を負いかねます。ご自身の判断でご利用ください。

ファンドの概要

ファンドの目的	主として、金地金(きんじがね)価格への連動をめざす上場投資信託証券に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。
主な投資対象	主に「ゴールド・マザーファンド」に投資を行なうファミリーファンド方式で運用を行ない、実質的に金に投資を行ないます。
購入	【単位】　1万円以上1円単位【価額】　購入申込日の翌営業日の基準価額
換金	【受取日】　換金申込日から起算して5営業日目【単位】　一口単位【価額】　換金申込日の翌営業日の基準価額
運用会社	日興アセットマネジメント
当初設定日	2017年7月31日
信託期間	2027年7月8日まで
決算	毎年7月8日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配方針	年1回、分配方針に基づいて分配を行ないます。
投資信託積立	可能
投資リスク	当ファンドは、主に金上場投信を実質的な投資対象としますので、金上場投信の価格の下落や、金地金の市況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

主な手数料

お客さまに直接ご負担いただく費用

お申込手数料	購入申込金額に手数料率2.2%（税抜2.0%）を乗じて得た金額とします。
換金手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。

保有期間中に信託財産で間接的にご負担いただく費用

信託報酬	純資産総額に対して年率0.407%（税抜0.37%）
その他費用・手数料	諸費用(目論見書の作成費用など) ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額 ①目論見書などの作成および交付に係る費用、②運用報告書の作成および交付に係る費用、③計理およびこれに付随する業務に係る費用(①~③の業務を委託する場合の委託費用を含みます。)、④監査費用などは委託会社が定めた時期に、信託財産から支払われます。監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
その他費用・手数料	売買委託手数料など組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。

投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、購入金額や保有期間や運用状況等に応じて異なりますので表示することができません。

投資信託に関するご留意点（必ずご確認ください）

投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。投資信託の基準価額は、組み入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。これらのリスクはお客さま自身が負担することとなります。
投資信託は預金保険制度の対象ではありません。
当組合が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
当組合は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
お客さまが希望される商品であっても、お客さまの金融商品・投資に対する知識やご経験、財産の状況等を踏まえ、お取引をお断りさせていただく場合がありますのでご了承ください。
投資信託には、ご購入時等に各種費用がかかります。お客さまに直接ご負担いただく費用として、申込手数料・信託財産留保額、保有期間中に信託財産から間接的にご負担いただく費用として、信託報酬・監査費用等があります。ファンドにより異なりますので、詳細は各商品の投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
投資信託をご購入の際は、店頭にご用意している投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧いただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。